ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۲۰۳	۲.۲ %	۴۲۶,۸۷۵	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۸۴ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۲۲۴	۲.۲ %	۴۲۶,۰۴۶	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۸۷ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۲۴۴	۲.۲۱ %	۴۲۵,۶۶۶	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۸۹ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۲۶۴	۲.۲۱ %	۴۲۵,۲۶۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۲۸۵	۲.۲۱ %	۴۲۴,۸۹۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹۱ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۳۰۵	۲.۲۱ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹۴ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۳۲۵	۲.۲۱ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹۴ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۳۴۶	۲.۲۱ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹۴ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۴۳,۳۶۶	۲.۲۱ %	۴۲۳,۶۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۹۶ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۴۳,۳۸۶	۲.۲۳ %	۴۲۳,۲۲۹	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۳۲ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...145 »