ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۲۲۱	۲.۷۴ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۸۳ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۲,۹۶۷	۲.۷ %	۳۵۶,۷۴۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۸۶ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۲,۹۸۶	۲.۷ %	۳۵۶,۴۳۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۸۷ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۰۵	۲.۷ %	۳۵۶,۱۰۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۸۸ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۲۴	۲.۷ %	۳۵۵,۳۸۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۱ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۴۲	۲.۷ %	۳۵۵,۳۸۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۱ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۶۱	۲.۷ %	۳۵۵,۳۸۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۱ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۸۰	۲.۷ %	۳۵۵,۰۸۱	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۲ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۰۹۹	۲.۷۱ %	۳۵۴,۴۹۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۴ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۵۳,۱۱۸	۲.۷۱ %	۳۵۴,۴۹۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۴.۹۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...145 »