صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۶۱۰ | ۲.۲۴ % | ۴۱۹,۵۰۲ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۴۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۶۳۱ | ۲.۲۴ % | ۴۱۹,۵۰۲ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۴۶ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۶۵۱ | ۲.۲۴ % | ۴۱۹,۰۰۹ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۴۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۶۷۱ | ۲.۲۵ % | ۴۱۸,۶۱۱ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۴۹ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۶۹۲ | ۲.۲۵ % | ۴۱۸,۲۴۶ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۷۱۲ | ۲.۲۵ % | ۴۱۷,۸۶۴ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۷۳۲ | ۲.۲۵ % | ۴۱۷,۵۵۱ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵۳ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۷۵۳ | ۲.۲۵ % | ۴۱۷,۵۵۱ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۷۷۳ | ۲.۲۵ % | ۴۱۷,۵۵۱ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴۳,۷۹۳ | ۲.۲۵ % | ۴۱۶,۶۷۶ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۰۶ | ۷۵.۵۶ % |