ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۸۱۴	۲.۲۶ %	۴۱۶,۳۱۵	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۵۷ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۸۳۴	۲.۲۶ %	۴۱۵,۹۳۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۵۹ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۸۵۵	۲.۲۶ %	۴۱۵,۵۴۲	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۸۷۵	۲.۲۶ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۳ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۸۹۵	۲.۲۶ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۳ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۹۱۶	۲.۲۶ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۳ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۹۳۶	۲.۲۶ %	۴۱۴,۳۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۴ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۹۵۶	۲.۲۷ %	۴۱۳,۹۶۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۶ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۹۷۷	۲.۲۷ %	۴۱۳,۶۰۶	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۵.۶۷ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۴۳,۹۹۷	۲.۲۷ %	۴۱۳,۲۲۵	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۲ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...145 »