ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۵۹۷	۲.۱۵ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۲۷ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۶۱۷	۲.۱۶ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۲۶ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۶۳۷	۲.۱۶ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۲۶ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۶۵۷	۲.۱۶ %	۴۳۵,۶۰۳	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۲۸ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۶۷۷	۲.۱۶ %	۴۳۴,۸۶۵	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۳۱ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۶۹۸	۲.۱۶ %	۴۳۴,۸۶۵	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۳۱ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۷۱۸	۲.۱۶ %	۴۳۴,۳۸۴	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۳۲ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۷۳۸	۲.۱۶ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۳۴ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۷۵۸	۲.۱۷ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۳۴ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۴۲,۷۷۸	۲.۱۸ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۶۸ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...145 »