صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۴۸۵ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۴۹۷ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۰۹ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۲۱ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۳۴ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۴۶ | ۲.۵۵ % | ۵۲۶,۱۳۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۵۸ | ۲.۵۵ % | ۵۲۴,۴۱۸ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۸۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۵۷۰ | ۲.۵۵ % | ۵۲۳,۷۵۷ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۸۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۴ | ۳.۵۴ % | ۵۲,۵۸۲ | ۲.۴۹ % | ۵۲۳,۱۵۰ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۶۹.۱۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۴ | ۳.۵۴ % | ۵۲,۵۹۵ | ۲.۴۹ % | ۵۲۲,۵۰۱ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۶۹.۲ % |