ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۴۱۰	۷۸.۲۹ %	۳۴۷,۵۰۰	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۴۲۹	۷۸.۲۹ %	۳۴۷,۵۰۰	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۴۴۸	۷۸.۳۱ %	۳۴۷,۱۳۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۴۶۶	۷۸.۳۲ %	۳۴۶,۸۳۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۴۸۵	۷۸.۳۳ %	۳۴۶,۵۵۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۶	۳.۹۵ %	۱,۵۲۴,۵۰۴	۷۸.۲۷ %	۳۴۶,۲۵۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۶۴۳	۷۸.۸۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۶۶۲	۷۸.۸۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۶۸۱	۷۸.۸۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۰۰	۷۸.۸۹ %	۳۴۵,۲۲۸	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...139 »