ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۹۲۷	۷۸.۵ %	۴۱۲,۰۵۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۹۴۸	۷۸.۵۱ %	۴۱۱,۶۶۱	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۵۷	۷۸.۵۳ %	۳۵۸,۳۸۸	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۷۷	۷۸.۵۴ %	۳۵۸,۱۰۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۹۷	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۴,۰۱۸	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۴,۰۳۸	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۴,۰۵۹	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۱,۵۲۳,۸۰۴	۷۷.۵۶ %	۳۵۶,۷۴۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۱,۵۲۳,۸۲۳	۷۷.۵۷ %	۳۵۶,۴۳۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...139 »