ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۰۸	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۲۷	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۴۶	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۶۵	۸۰.۰۹ %	۳۴۱,۴۲۷	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۸۴	۸۰.۱ %	۳۴۱,۱۰۸	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۹,۰۰۳	۸۰.۱۱ %	۳۴۰,۸۶۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۰۲	۸۱.۷۵ %	۳۴۰,۵۹۴	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۲۱	۸۱.۷۸ %	۳۳۹,۸۱۸	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۴۰	۸۱.۷۸ %	۳۳۹,۸۱۸	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۵۹	۸۱.۷۸ %	۳۳۹,۸۱۸	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...139 »