ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۷۸	۸۱.۸ %	۳۳۹,۴۳۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۰۹۷	۸۱.۸۱ %	۳۳۹,۱۱۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۱۵	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۳۴	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۵۳	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۷۲	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۹۱	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۳۹,۲۱۰	۸۱.۷۹ %	۳۳۷,۷۰۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۵۹	۸۱.۹۴ %	۳۳۷,۴۱۳	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۷۸	۸۱.۹۶ %	۳۳۷,۱۱۰	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...139 »