ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۱,۵۲۴,۰۳۱	۷۷.۶۸ %	۳۵۳,۷۵۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۱,۵۲۴,۰۵۰	۷۷.۷ %	۳۵۳,۱۳۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۲۹ %	۱,۵۲۴,۰۶۹	۷۷.۷۱ %	۳۵۲,۸۳۷	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۳ %	۱,۵۲۴,۰۸۸	۷۷.۷۴ %	۳۵۲,۲۸۳	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۳ %	۱,۵۲۴,۱۰۷	۷۷.۷۴ %	۳۵۲,۲۸۳	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۳۲ %	۱,۵۱۵,۱۲۶	۷۷.۶۶ %	۳۵۱,۶۰۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۳۲ %	۱,۵۱۵,۱۴۵	۷۷.۶۶ %	۳۵۱,۶۰۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۱۵	۴.۳۲ %	۱,۵۱۵,۱۶۴	۷۷.۶۶ %	۳۵۱,۶۰۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۱۸۲	۷۸.۱۵ %	۳۵۰,۹۸۴	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۵	۳.۸۶ %	۱,۵۲۴,۲۰۱	۷۸.۱۶ %	۳۵۰,۷۰۷	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...139 »