ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۸۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۰۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۲۲	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۴۲	۷۷.۹۱ %	۴۱۴,۳۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۶۲	۷۷.۹۲ %	۴۱۳,۹۶۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۸۳	۷۷.۹۴ %	۴۱۳,۶۰۶	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۴,۸۳۴	۷۷.۹۹ %	۴۱۳,۲۲۵	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۵۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۷۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۹۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...139 »