ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۷۰	۷۷.۱۱ %	۴۲۵,۲۶۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۹۱	۷۷.۱۲ %	۴۲۴,۸۹۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۱۱	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۳۱	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۵۲	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۷۲	۷۷.۱۷ %	۴۲۳,۶۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۳۹۲	۷۷.۵۵ %	۴۲۳,۲۲۹	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۱۳	۷۷.۵۶ %	۴۲۲,۹۳۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۳۳	۷۷.۵۸ %	۴۲۲,۵۳۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۵۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...139 »