ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۵۴۲	۷۶.۳۵ %	۴۳۷,۷۲۴	۲۲.۱۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۵۶۳	۷۶.۳۷ %	۴۳۷,۳۱۷	۲۲.۱۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۵۸۳	۷۶.۳۹ %	۴۳۶,۸۷۳	۲۲.۰۹ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۶۰۳	۷۶.۴۲ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۶۲۳	۷۶.۴۲ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۶۴۳	۷۶.۴۲ %	۴۳۶,۰۵۳	۲۲.۰۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۶۶۳	۷۶.۴۴ %	۴۳۵,۶۰۳	۲۲.۰۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۶۸۳	۷۶.۴۷ %	۴۳۴,۸۶۵	۲۲.۰۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۰۴	۷۶.۴۷ %	۴۳۴,۸۶۵	۲۲.۰۱ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۲۴	۷۶.۴۹ %	۴۳۴,۳۸۴	۲۱.۹۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...118 »