ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۳۴۱	۷۶.۲۲ %	۴۴۱,۲۶۶	۲۲.۲۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۳۶۱	۷۶.۲۲ %	۴۴۱,۲۶۶	۲۲.۲۷ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۳۸۱	۷۶.۲۴ %	۴۴۰,۷۷۶	۲۲.۲۵ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۴۰۱	۷۶.۲۶ %	۴۴۰,۲۶۰	۲۲.۲۳ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۴۲۱	۷۶.۲۷ %	۴۳۹,۸۶۷	۲۲.۲۱ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۴۴۲	۷۶.۲۹ %	۴۳۹,۴۴۱	۲۲.۱۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۴۶۲	۷۶.۳۲ %	۴۳۸,۶۶۷	۲۲.۱۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۴۸۲	۷۶.۳۲ %	۴۳۸,۶۶۷	۲۲.۱۶ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۵۰۲	۷۶.۳۲ %	۴۳۸,۶۶۷	۲۲.۱۶ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۵۲۲	۷۶.۳۴ %	۴۳۸,۱۳۳	۲۲.۱۴ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...118 »