صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۹ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۷,۳۸۷ | ۷۵.۵۴ % | ۴۴۹,۲۰۲ | ۲۲.۵۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۹ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۷,۴۰۰ | ۷۵.۵۷ % | ۴۴۸,۵۰۸ | ۲۲.۴۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۹ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۷,۴۱۳ | ۷۵.۵۸ % | ۴۴۸,۰۱۸ | ۲۲.۴۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۲۶ | ۷۵.۵۹ % | ۴۴۷,۶۳۹ | ۲۲.۴۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۳۹ | ۷۵.۶۱ % | ۴۴۷,۲۲۶ | ۲۲.۴۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۵۲ | ۷۵.۶۴ % | ۴۴۶,۴۵۳ | ۲۲.۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۶۵ | ۷۵.۶۴ % | ۴۴۶,۴۵۳ | ۲۲.۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۷۸ | ۷۵.۶۴ % | ۴۴۶,۴۵۳ | ۲۲.۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۹۱ | ۷۵.۶۶ % | ۴۴۵,۸۸۱ | ۲۲.۳۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۵۰۴ | ۷۵.۶۸ % | ۴۴۵,۴۶۸ | ۲۲.۳۶ % |