صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۰۷,۴۰۷ | ۷۵.۶۹ % | ۴۴۵,۰۱۷ | ۲۲.۳۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۱۰,۱۵۹ | ۷۶.۰۹ % | ۴۴۴,۶۰۶ | ۲۲.۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۱۰,۱۷۹ | ۷۶.۱ % | ۴۴۴,۳۵۳ | ۲۲.۳۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۱۰,۲۰۰ | ۷۶.۱ % | ۴۴۴,۳۵۳ | ۲۲.۳۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۱۰,۲۲۰ | ۷۶.۱ % | ۴۴۴,۳۵۳ | ۲۲.۳۹ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۱۰,۲۴۰ | ۷۶.۱۴ % | ۴۴۳,۳۰۹ | ۲۲.۳۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۲ % | ۱,۵۱۰,۲۶۰ | ۷۶.۱۵ % | ۴۴۲,۸۴۶ | ۲۲.۳۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۲ % | ۱,۵۱۰,۲۸۰ | ۷۶.۱۷ % | ۴۴۲,۴۳۰ | ۲۲.۳۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۲ % | ۱,۵۱۰,۳۰۰ | ۷۶.۱۹ % | ۴۴۲,۰۲۱ | ۲۲.۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۹ | ۱.۵۲ % | ۱,۵۱۰,۳۲۱ | ۷۶.۲۲ % | ۴۴۱,۲۶۶ | ۲۲.۲۷ % |