صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۴۱ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۵۲ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۵۷ | ۸۹.۱۴ % | ۱۷۰,۴۵۰ | ۱۰.۰۹ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۲ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۱۰.۰۹ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۸ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۲۲۳ | ۱۰.۰۸ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۳ | ۸۸.۸۱ % | ۱۷۰,۱۱۱ | ۱۰.۰۳ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۹ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۸۴ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |