ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۴	۰.۶۷ %	۱,۵۰۴,۰۸۳	۸۸.۹۵ %	۱۷۵,۴۱۱	۱۰.۳۷ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۴	۰.۶۷ %	۱,۵۰۴,۰۸۹	۸۸.۹۶ %	۱۷۵,۲۳۲	۱۰.۳۶ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۰۹۵	۸۸.۶۳ %	۱۷۵,۱۱۶	۱۰.۳۲ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۰۱	۸۸.۶۴ %	۱۷۵,۰۰۶	۱۰.۳۱ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۰۷	۸۸.۶۴ %	۱۷۴,۸۸۰	۱۰.۳۱ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۳	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۸	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۲۴	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۴۲۱	۱۰.۲۸ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۶	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۳۰۷	۱۰.۲۸ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...112 »