ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۴۲	۸۸.۸۴ %	۱۶۷,۴۹۳	۹.۸۹ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۴۸	۸۸.۸۴ %	۱۶۷,۴۹۳	۹.۸۹ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۵۳	۸۸.۸۶ %	۱۶۷,۲۴۹	۹.۸۸ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۵۹	۸۸.۸۶ %	۱۶۷,۲۴۹	۹.۸۸ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۶۴	۸۸.۸۶ %	۱۶۷,۱۱۲	۹.۸۷ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۷۰	۸۸.۸۷ %	۱۶۷,۰۰۶	۹.۸۷ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۷۵	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۸۰	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۸۶	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۹۱	۸۸.۸۹ %	۱۶۶,۵۶۴	۹.۸۴ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...112 »