ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۲	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۷	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۳	۸۸.۷ %	۱۷۲,۸۲۱	۱۰.۱۹ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۹	۸۸.۷ %	۱۷۲,۷۰۲	۱۰.۱۸ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۲۵	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۵۹۰	۱۰.۱۸ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۱	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۴۷۸	۱۰.۱۷ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۷	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۳	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۹	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۱۹	۸۸.۸۶ %	۱۷۲,۰۱۹	۱۰.۱۷ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...112 »