صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۳۸۵ | ۸۸.۶۶ % | ۱۸۹,۸۵۸ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۴۰۱ | ۸۸.۶۶ % | ۱۸۹,۸۵۸ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۶۶ | ۸۸.۶۴ % | ۱۸۹,۸۵۸ | ۱۱.۱۸ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۷۲ | ۸۸.۶۵ % | ۱۸۹,۶۵۳ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۷۸ | ۸۸.۶۶ % | ۱۸۹,۵۲۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۸۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱۸۹,۳۹۸ | ۱۱.۱۵ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۹۰ | ۸۸.۶۷ % | ۱۸۹,۲۷۴ | ۱۱.۱۵ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۴۹۵ | ۸۸.۶۹ % | ۱۸۸,۹۸۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۰۱ | ۸۸.۶۹ % | ۱۸۸,۹۸۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۰۷ | ۸۸.۶۹ % | ۱۸۸,۹۸۵ | ۱۱.۱۳ % |