صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۳۱ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۴,۴۷۳ | ۱۱.۸۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۴۷ | ۸۶.۹۷ % | ۲۰۴,۲۳۳ | ۱۱.۸۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۶۲ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۴,۰۹۹ | ۱۱.۸۲ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۷۸ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۳,۹۵۴ | ۱۱.۸۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۹۴ | ۸۶.۹۹ % | ۲۰۳,۸۰۸ | ۱۱.۸۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۶۰۹ | ۸۷ % | ۲۰۳,۵۳۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۶۲۵ | ۸۷ % | ۲۰۳,۵۳۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۶۴۱ | ۸۷ % | ۲۰۳,۵۳۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۰,۱۱۹ | ۸۷.۰۱ % | ۲۰۳,۲۸۱ | ۱۱.۷۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۰,۱۳۵ | ۸۷.۰۱ % | ۲۰۳,۱۴۴ | ۱۱.۷۸ % |