ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۰۸	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۲۳	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۳۹	۸۷.۲۲ %	۲۰۱,۳۹۴	۱۱.۷۱ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۵۵	۸۷.۲۳ %	۲۰۱,۲۵۷	۱۱.۷ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۷۱	۸۷.۲۴ %	۲۰۱,۱۱۷	۱۱.۶۹ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۸۶	۸۷.۲۴ %	۲۰۰,۹۷۷	۱۱.۶۹ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۰۲	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۱۸	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۳۴	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۴۹	۸۷.۲۷ %	۲۰۰,۴۶۱	۱۱.۶۶ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...112 »