صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۰,۱۵۱ | ۸۷.۰۲ % | ۲۰۲,۹۹۶ | ۱۱.۷۸ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۰,۱۶۶ | ۸۷.۰۳ % | ۲۰۲,۸۵۴ | ۱۱.۷۷ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۱۸۲ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۱۹۸ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۱۳ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۲۹ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۱.۷۶ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۴۵ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۱۹۲ | ۱۱.۷۵ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۶۱ | ۸۷.۲ % | ۲۰۲,۰۵۲ | ۱۱.۷۴ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۷۶ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۹۱۹ | ۱۱.۷۴ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۲۹۲ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |