ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۳۷۷	۸۶.۶۲ %	۲۰۹,۹۷۳	۱۲.۱۱ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۳۸۶	۸۶.۶۳ %	۲۰۹,۸۲۴	۱۲.۱ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۳۹۶	۸۶.۶۳ %	۲۰۹,۶۶۹	۱۲.۰۹ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۰۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۱۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۲۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۳۶	۸۶.۶۶ %	۲۰۹,۱۳۷	۱۲.۰۶ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۴۶	۸۶.۶۷ %	۲۰۸,۹۷۳	۱۲.۰۵ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۵۵	۸۶.۶۸ %	۲۰۸,۸۲۱	۱۲.۰۵ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۶۵	۸۶.۶۹ %	۲۰۸,۶۶۵	۱۲.۰۴ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...112 »