صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۴,۰۷۰ | ۸۴.۱۶ % | ۲۴۵,۵۸۴ | ۱۳.۸۳ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۴,۰۹۱ | ۸۴.۱۷ % | ۲۴۵,۲۸۲ | ۱۳.۸۲ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۴۷۰ | ۸۴.۲۲ % | ۲۴۵,۱۰۹ | ۱۳.۸۲ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۴۹۰ | ۸۴.۲۴ % | ۲۴۴,۷۲۹ | ۱۳.۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۱۱ | ۸۴.۲۴ % | ۲۴۴,۷۲۹ | ۱۳.۸ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۳۲ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۵۲ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۷۳ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۹۴ | ۸۴.۲۷ % | ۲۴۴,۰۳۰ | ۱۳.۷۷ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۱۴ | ۸۴.۲۸ % | ۲۴۳,۸۵۷ | ۱۳.۷۶ % |