ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۸۴۱	۸۴.۳۹ %	۲۴۱,۴۹۹	۱۳.۶۴ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۸۶۲	۸۴.۳۹ %	۲۴۱,۴۹۹	۱۳.۶۴ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۸۸۳	۸۴.۳۹ %	۲۴۱,۴۹۹	۱۳.۶۴ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۰۳	۸۴.۴ %	۲۴۱,۳۱۴	۱۳.۶۳ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۲۴	۸۴.۴۱ %	۲۴۱,۱۴۶	۱۳.۶۳ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۴۵	۸۴.۴۲ %	۲۴۰,۹۴۱	۱۳.۶۲ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۶۵	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۸۶	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۰۷	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۲۷	۸۴.۴۵ %	۲۴۰,۲۵۰	۱۳.۵۸ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...112 »