ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۴۸	۸۴.۴۶ %	۲۴۰,۰۸۲	۱۳.۵۷ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۶۸	۸۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۰۰	۱۳.۵۶ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۸۹	۸۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۰۰	۱۳.۵۶ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱,۴۹۴,۱۱۰	۸۴.۴۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱,۴۹۴,۱۳۰	۸۴.۴۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱,۴۹۴,۱۵۱	۸۴.۴۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۵,۵۶۷	۸۴.۵۹ %	۲۳۹,۰۲۱	۱۳.۵۲ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۵,۵۸۷	۸۴.۶ %	۲۳۸,۸۳۴	۱۳.۵۱ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۰۷۰	۸۴.۶ %	۲۳۸,۶۴۸	۱۳.۵۱ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۰۹۱	۸۴.۶۱ %	۲۳۸,۴۷۹	۱۳.۵ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...112 »