صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۱,۹۵۹ | ۸۱.۹۴ % | ۳۳۷,۴۱۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۱,۹۷۸ | ۸۱.۹۶ % | ۳۳۷,۱۱۰ | ۱۷.۹۲ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۱,۹۹۷ | ۸۱.۹۷ % | ۳۳۶,۸۶۷ | ۱۷.۹۱ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۰۱۶ | ۸۲.۰۱ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۷.۸۷ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۰۳۵ | ۸۲.۰۱ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۷.۸۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۰۵۴ | ۸۲.۰۱ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۷.۸۷ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۰۷۳ | ۸۲.۰۲ % | ۳۳۵,۶۴۱ | ۱۷.۸۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۰۹۲ | ۸۲.۰۳ % | ۳۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۸۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۱۱۰ | ۸۲.۰۴ % | ۳۳۵,۱۶۴ | ۱۷.۸۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۲,۱۲۹ | ۸۲.۰۵ % | ۳۳۴,۸۹۸ | ۱۷.۸۲ % |