صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۸۷۰ | ۸۰.۰۳ % | ۳۴۲,۷۶۶ | ۱۷.۷۱ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۸۸۹ | ۸۰.۰۴ % | ۳۴۲,۴۶۵ | ۱۷.۷ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۰۸ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۲۷ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۴۶ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۶۵ | ۸۰.۰۹ % | ۳۴۱,۴۲۷ | ۱۷.۶۵ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۸۴ | ۸۰.۱ % | ۳۴۱,۱۰۸ | ۱۷.۶۴ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۹,۰۰۳ | ۸۰.۱۱ % | ۳۴۰,۸۶۸ | ۱۷.۶۳ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۰۲ | ۸۱.۷۵ % | ۳۴۰,۵۹۴ | ۱۷.۹۹ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۲۱ | ۸۱.۷۸ % | ۳۳۹,۸۱۸ | ۱۷.۹۵ % |