صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۵۳ | ۸۱.۱۲ % | ۳۳۶,۲۸۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۷۲ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۹۱ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۱۰ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۲۹ | ۸۱.۱۷ % | ۳۳۵,۳۰۰ | ۱۸.۰۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۴۷ | ۸۱.۱۸ % | ۳۳۵,۰۱۳ | ۱۸.۰۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۶۶ | ۸۱.۱۹ % | ۳۳۴,۷۲۳ | ۱۸.۰۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۸۵ | ۸۱.۲ % | ۳۳۴,۴۷۱ | ۱۸.۰۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۰۴ | ۸۱.۲۳ % | ۳۳۳,۸۸۶ | ۱۸.۰۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۲۳ | ۸۱.۲۳ % | ۳۳۳,۸۸۶ | ۱۸.۰۳ % |