صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۲,۰۱۸ | ۸۷.۷۸ % | ۱۹۵,۸۹۰ | ۱۱.۴۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۲,۰۳۳ | ۸۷.۷۹ % | ۱۹۵,۷۵۰ | ۱۱.۴۴ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۲,۰۴۸ | ۸۷.۸ % | ۱۹۵,۶۲۱ | ۱۱.۴۳ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۲,۰۶۳ | ۸۷.۸ % | ۱۹۵,۴۸۷ | ۱۱.۴۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۹۷,۹۲۰ | ۸۷.۷۹ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۹۷,۹۳۵ | ۸۷.۷۹ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۹۷,۹۵۰ | ۸۷.۷۹ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۵۸۵ | ۸۷.۹۶ % | ۱۹۴,۸۶۶ | ۱۱.۴۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۰۰ | ۸۷.۹۶ % | ۱۹۴,۸۶۶ | ۱۱.۴۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۱۴ | ۸۷.۹۷ % | ۱۹۴,۷۱۷ | ۱۱.۴۱ % |