صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۷,۴۰۴ | ۸۵.۷۸ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۷,۴۱۴ | ۸۵.۸۱ % | ۲۱۸,۰۳۳ | ۱۲.۴۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۲۲ | ۸۵.۹۷ % | ۲۱۷,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۳۲ | ۸۵.۹۷ % | ۲۱۷,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۴۲ | ۸۵.۹۷ % | ۲۱۷,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۵۲ | ۸۵.۹۷ % | ۲۱۷,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۶۱ | ۸۵.۹۹ % | ۲۱۷,۳۳۵ | ۱۲.۴۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۷۱ | ۸۶ % | ۲۱۷,۱۵۲ | ۱۲.۴۵ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۸۱ | ۸۶ % | ۲۱۶,۹۷۷ | ۱۲.۴۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۹۹,۹۹۱ | ۸۶.۰۳ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۲.۴۲ % |