صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۷۸۵ | ۸۵.۴۹ % | ۲۲۴,۳۶۳ | ۱۲.۸۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۷۹۸ | ۸۵.۵۱ % | ۲۲۴,۱۱۳ | ۱۲.۸ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۱۲ | ۸۵.۵۱ % | ۲۲۴,۱۱۳ | ۱۲.۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۲۵ | ۸۵.۵۱ % | ۲۲۴,۱۱۳ | ۱۲.۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۳۸ | ۸۵.۵۲ % | ۲۲۳,۸۵۲ | ۱۲.۷۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۵۱ | ۸۵.۵۳ % | ۲۲۳,۶۶۲ | ۱۲.۷۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۶۴ | ۸۵.۵۴ % | ۲۲۳,۴۶۲ | ۱۲.۷۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۷۷ | ۸۵.۵۵ % | ۲۲۳,۲۶۴ | ۱۲.۷۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۰۳ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |