صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۸۶.۰۳ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۰۰,۰۱۱ | ۸۶.۰۳ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۰۰,۰۲۱ | ۸۶.۰۳ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۰۰,۰۳۰ | ۸۶.۰۴ % | ۲۱۶,۲۷۶ | ۱۲.۴۱ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۰۳ | ۸۶.۰۴ % | ۲۱۶,۱۰۳ | ۱۲.۴۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۱۳ | ۸۶.۰۴ % | ۲۱۵,۹۳۲ | ۱۲.۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۲۳ | ۸۶.۰۵ % | ۲۱۵,۷۵۱ | ۱۲.۳۹ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۳۲ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۵,۴۸۸ | ۱۲.۳۸ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۴۲ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۵,۴۸۸ | ۱۲.۳۸ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۵۲ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۵,۴۸۸ | ۱۲.۳۸ % |