ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۳۵	۸۵.۰۶ %	۲۳۰,۷۰۶	۱۳.۱۱ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۴۸	۸۵.۰۶ %	۲۳۰,۷۰۶	۱۳.۱۱ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۶۱	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۷۵	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۸۸	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۰۱	۸۵.۱ %	۲۲۹,۹۹۲	۱۳.۰۸ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۱۴	۸۵.۱۱ %	۲۲۹,۷۱۱	۱۳.۰۶ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۲۷	۸۵.۱۱ %	۲۲۹,۷۱۱	۱۳.۰۶ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۴۰	۸۵.۱۱ %	۲۲۹,۷۱۱	۱۳.۰۶ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۵۳	۸۵.۱۳ %	۲۲۹,۳۰۳	۱۳.۰۴ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...104 »