صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۲۵ | ۹۰.۹۲ % | ۱۴۹,۹۹۳ | ۹.۰۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۴۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱۴۹,۹۹۳ | ۹.۰۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۶۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱۴۹,۹۹۳ | ۹.۰۸ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸.۳۳ % | ۱,۵۰۱,۰۳۳ | ۸۳.۳۵ % | ۱۴۹,۸۹۳ | ۸.۳۲ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۹ % | ۱,۵۰۱,۰۵۳ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۹ % | ۱,۵۰۱,۰۷۲ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۰۹۱ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۱۱ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۳۰ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۵۰ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |