صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۸۳۰ | ۹۰.۸۵ % | ۱۵۱,۰۶۹ | ۹.۱۵ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۸۵۰ | ۹۰.۸۶ % | ۱۵۰,۹۷۳ | ۹.۱۴ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۸۶۹ | ۹۰.۸۷ % | ۱۵۰,۸۷۸ | ۹.۱۳ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۸۸۹ | ۹۰.۸۸ % | ۱۵۰,۶۱۷ | ۹.۱۲ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۰۸ | ۹۰.۸۸ % | ۱۵۰,۶۱۷ | ۹.۱۲ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۲۸ | ۹۰.۸۸ % | ۱۵۰,۶۱۷ | ۹.۱۲ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۴۷ | ۹۰.۸۹ % | ۱۵۰,۵۲۳ | ۹.۱۱ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۶۷ | ۹۰.۸۹ % | ۱۵۰,۴۳۳ | ۹.۱۱ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۸۶ | ۹۰.۹ % | ۱۵۰,۳۴۵ | ۹.۱ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۰۶ | ۹۰.۹ % | ۱۵۰,۲۵۰ | ۹.۱ % |