صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۸۶ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۰۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۲۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۷۰۵ | ۹.۱۸ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۶۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۶۱۲ | ۹.۱۸ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۸۳ | ۹۰.۸۳ % | ۱۵۱,۵۲۰ | ۹.۱۷ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۰۲ | ۹۰.۸۴ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۹.۱۶ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۲۲ | ۹۰.۸۴ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۹.۱۶ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۴۱ | ۹۰.۸۴ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۹.۱۶ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۶۱ | ۹۰.۸۵ % | ۱۵۱,۱۵۵ | ۹.۱۵ % |