صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۲۰۸ | ۸۸.۹۱ % | ۱۶۶,۲۳۲ | ۹.۸۳ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۲۱۳ | ۸۸.۹۳ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۱ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۶۸۲ | ۸۸.۹۲ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۲ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۶۸۸ | ۸۸.۹۲ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۶۹۳ | ۸۹.۰۶ % | ۱۶۵,۸۰۴ | ۹.۸۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۶۹۸ | ۸۹.۰۷ % | ۱۶۵,۶۹۳ | ۹.۸۲ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۰۴ | ۸۹.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۹ | ۹.۸۲ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۰۹ | ۸۹.۰۸ % | ۱۶۵,۴۷۳ | ۹.۸۱ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۱۵ | ۸۹.۰۹ % | ۱۶۵,۲۰۶ | ۹.۷۹ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۲۰ | ۸۹.۰۹ % | ۱۶۵,۲۰۶ | ۹.۷۹ % |