صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۰۲ ۸۱.۷۵ % ۳۴۰,۵۹۴ ۱۷.۹۹ %
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۲۱ ۸۱.۷۸ % ۳۳۹,۸۱۸ ۱۷.۹۵ %
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۴۰ ۸۱.۷۸ % ۳۳۹,۸۱۸ ۱۷.۹۵ %
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۵۹ ۸۱.۷۸ % ۳۳۹,۸۱۸ ۱۷.۹۵ %
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۷۸ ۸۱.۸ % ۳۳۹,۴۳۸ ۱۷.۹۳ %
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۰۹۷ ۸۱.۸۱ % ۳۳۹,۱۱۳ ۱۷.۹۲ %
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۱۱۵ ۸۱.۸۲ % ۳۳۸,۹۱۴ ۱۷.۹۱ %
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۱۳۴ ۸۱.۸۲ % ۳۳۸,۹۱۴ ۱۷.۹۱ %
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۱۵۳ ۸۱.۸۲ % ۳۳۸,۹۱۴ ۱۷.۹۱ %
۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۰.۲۷ % ۱,۵۴۸,۱۷۲ ۸۱.۸۲ % ۳۳۸,۹۱۴ ۱۷.۹۱ %