صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۵۲ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۵۷ | ۸۹.۱۴ % | ۱۷۰,۴۵۰ | ۱۰.۰۹ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۲ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۱۰.۰۹ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۸ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۲۲۳ | ۱۰.۰۸ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۳ | ۸۸.۸۱ % | ۱۷۰,۱۱۱ | ۱۰.۰۳ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۹ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۸۴ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۹۰ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۵۹۵ | ۸۸.۶ % | ۱۶۹,۶۶۱ | ۹.۹۸ % |