صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۳۰۹ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۹.۶۷ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۳۱۳ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۹.۶۷ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۰۴,۹۳۷ | ۸۹.۳۱ % | ۱۶۲,۷۸۵ | ۹.۶۶ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۰۵ | ۸۹.۴۴ % | ۱۶۲,۶۸۳ | ۹.۶۸ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۰۹ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۱۳ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۱۷ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۰ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۴ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۸ | ۸۹.۴۷ % | ۱۶۲,۰۶۳ | ۹.۶۵ % |