صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۳۲ | ۸۹.۴۸ % | ۱۶۱,۹۵۷ | ۹.۶۴ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۳۶ | ۸۹.۴۹ % | ۱۶۱,۸۵۱ | ۹.۶۳ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۴۰ | ۸۹.۴۹ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۹.۶۳ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۴۴ | ۸۹.۵۱ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۴۸ | ۸۹.۵۱ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۵۱ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۵۶ | ۸۹.۵۱ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۲,۰۹۷ | ۸۹.۵ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۲ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۱۲ | ۸۹.۵۲ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۱۷ | ۸۹.۵۴ % | ۱۶۱,۰۴۰ | ۹.۵۸ % |