صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۱۷۲ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۶,۸۲۲ | ۱۷.۷۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۱۹۱ | ۸۱.۶۹ % | ۳۲۶,۲۶۰ | ۱۷.۷۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۲۱۰ | ۸۱.۷ % | ۳۲۵,۹۹۳ | ۱۷.۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۲۲۹ | ۸۱.۷ % | ۳۲۵,۷۲۶ | ۱۷.۶۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۲۴۸ | ۸۱.۷۱ % | ۳۲۵,۴۴۱ | ۱۷.۶۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۲۶۷ | ۸۱.۷۴ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۲۸۶ | ۸۱.۷۴ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۰۵ | ۸۱.۷۴ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۲۴ | ۸۱.۷۵ % | ۳۲۴,۴۷۷ | ۱۷.۶۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۴۳ | ۸۱.۷۷ % | ۳۲۴,۲۱۲ | ۱۷.۶۱ % |