ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱۲,۱۵۴	۰.۶۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۸۱ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱۲,۱۷۴	۰.۶۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۸۱ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱۲,۱۹۵	۰.۶۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۸۱ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۳,۶۱۱	۰.۷۷ %	۲۳۹,۰۲۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۸۲ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۳,۶۳۱	۰.۷۷ %	۲۳۸,۸۳۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۸۳ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۱۱۴	۰.۶۹ %	۲۳۸,۶۴۸	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۹۱ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۱۳۵	۰.۶۹ %	۲۳۸,۴۷۹	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۹۲ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۱۵۶	۰.۶۹ %	۲۳۷,۹۸۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۹۴ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۱۷۶	۰.۶۹ %	۲۳۷,۹۸۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۹۴ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۱۹۷	۰.۶۹ %	۲۳۷,۹۸۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۳.۹۴ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...145 »