صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۷۴۱ | ۰.۶۶ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۷۶۲ | ۰.۶۶ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۶ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۷۸۲ | ۰.۶۷ % | ۲۴۲,۷۶۱ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۸۰۳ | ۰.۶۷ % | ۲۴۲,۵۸۹ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۸۲۳ | ۰.۶۷ % | ۲۴۲,۴۰۱ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۸۴۴ | ۰.۶۷ % | ۲۴۲,۱۹۳ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۹ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۷۲ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۸۸۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۷۲ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۹۰۶ | ۰.۶۷ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۷۲ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۶۷ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۷۲ % |