صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۵۳۴ | ۰.۶۵ % | ۲۴۴,۷۲۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۵۹ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۵۵۵ | ۰.۶۵ % | ۲۴۴,۷۲۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۵۸ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۵۷۶ | ۰.۶۵ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۱ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۵۹۶ | ۰.۶۵ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۱ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۶۱۷ | ۰.۶۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۶۳۸ | ۰.۶۶ % | ۲۴۴,۰۳۰ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۱ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۶۵۸ | ۰.۶۶ % | ۲۴۳,۸۵۷ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۶۷۹ | ۰.۶۶ % | ۲۴۳,۶۶۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۷۰۰ | ۰.۶۶ % | ۲۴۳,۴۶۳ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱۱,۷۲۰ | ۰.۶۶ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۶۶ % |