صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۶۳ % | ۲۵۰,۴۲۳ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۳.۹۹ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۱۵۹ | ۰.۶۳ % | ۲۵۰,۲۳۳ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۳.۹۹ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۱۷۹ | ۰.۶۳ % | ۲۵۰,۰۶۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۴ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۴.۰۲ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۲۲۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۴.۰۴ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۲۴۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۴.۰۴ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۲۶۲ | ۰.۶۴ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۴.۰۴ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۲۸۳ | ۰.۶۴ % | ۲۴۹,۱۵۰ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۴.۰۶ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۳۰۳ | ۰.۶۴ % | ۲۴۸,۹۴۳ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۴.۰۷ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲ % | ۱۱,۷۴۳ | ۰.۶۶ % | ۲۴۸,۷۷۱ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۹۵۵ | ۸۳.۳۴ % |